iMac, bőrfotel, duplájára nőtt személyi kiadások a veszteséges POSZT-nál
11,7 millió forintos veszteséggel zárta a tavalyi évét a Pécsi Országos Színházi Találkozót szervező POSZF Nonprofit Kft. - derült ki a tavalyi beszámolóból. A személyi jellegű ráfordítások szinte megduplázódtak 2015-höz képest, miközben a várt jegybevételek nem teljesültek. Idén még jobban nőhetnek a személyi kiadások az üzleti terv szerint.
Nem volt túl sikeres pénzügyi szempontból a 2016-os Pécsi Országos Színházi Találkozó, melyet már a teljesen új szervezőbrigád - élén Magyar Attila ZSÖK gazdasági igazgatóval - hozott tető alá.
Ez nem szubjektív vélemény (azt már tavaly megírtuk több cikkben is, akit érdekel, ide, ide, ide és ide kattintva csemegézhet), hanem a társaság önkormányzathoz benyújtott beszámolójából olvasható ki.
Növekedtek a bevételek - mégis veszteséges
Már az előterjesztésben is a következő szerepel:
| (...) a Társaság 19.196.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 11.719.000- Ft veszteséggel zárta a 2016. évet. |
Ehhez képest a POSZF Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentésében még az olvasható, hogy "a korábbi évek átlagosan 20-21 millió forintos nettó jegybevételét 30 százalékkal, tehát jelentősen és szignifikánsan növeltük (kb. 27 millió HUF nettó), a korábbi átlagos marketing bevételt (5-6 millió HUF) kb. 30 százalékkal, több mint 7,4 millió forintra sikerült növelnünk."
De hát akkor mitől lett veszteséges a tavalyi POSZT? - kérdezhetné az egyszeri ember, és a válaszért a könyvvizsgálói jelentéshez kell fordulni.
Eszerint a 11,7 milliós veszteségnek több oka is volt:
Tavaly a POSZT támogatása és bevétele összesen 174,53 millió forint volt, míg a kiadások (anyagjellegű: 159 millió forint, személyi kiadás: 24,5 millió forint) összesen 186,25 millió forintra rúgtak.
2015-ben 163,79 millió forint volt a bevétel és támogatás összege, míg a kiadás 163,83 millió forint volt (ebből 150 millió anyagi ráfordításra ment el, 12,87 millió pedig személyi kiadásokra).
iMac-ek, bőrfotel, növekvő személyi kiadások
A közhasznúsági jelentésben szerepelnek a 2016-os tárgyi beszerzések, ami négy iMac számítógéppel indul (bruttó áron 354,6 ezer forintostól 535,2 ezer forintos gépekig), de lett egy bőrfotel is 39 ezer forintért (ez még akár olcsónak is mondható), laptoptáskát 42,5 ezer forintért vettek, egy szervergépet pedig 41,6 ezer forintért szereztek be. A 23 ezer forintos mágneses tábláról már szót sem ejtünk.
A személyi jellegű kiadásokról egy beszédes adat: míg 2015-ben 12,87 millióba került ez a tétel, addig 2016-ban már 24,54 milliót fordítottak személyi jellegű kifizetésekre. Ebből 14,99 millió megbízási díjakra, 1,44 millió tiszteletdíjra, 3,384 millió bérkifizetésre és 4,7 millió bérjárulékokra lett fordítva.
Jó lenne jól tervezni a kiadásokat
A jelentés szerint a társaság előző évekről áthozott eredménytartalékai még fedezetet nyújtanak a veszteség finanszírozására, de a következő évekre átvihető források egyre szűkülnek.
| [size="24"]"Kérem, hogy a következő évek tervezésénél vegyék figyelembe ezt a tényt, és a várható bevételkeretek között tervezzék a kiadásokat és költségeket"[/size] |
- olvasható a könyvvizsgálói intelem.
Ehhez képest az idei találkozóra a következőképp néz ki az üzleti terv:
Az egyenleg az üzleti terv szerint - ha minden jól megy - 7,4 millió forint lesz.
Vagy nem.
